Assistance à la production des QRT Solvency II.
Nos équipes expertes vous accompagnent dans la production de vos QRT Solvency II et dans leur optimisation opérationnelle.
La mise en œuvre des états Solvency II est un projet stratégique pour chaque assureur. Il est donc indispensable d’être bien accompagné au moment de faire des choix qui se révèlent déjà structurants dès la première étape.
Notre assistance à la production repose sur une méthodologie pragmatique :
- Identification du périmètre et collecte de données des actifs financiers de l’entité
- Travaux préparatoires à la transition entre la norme française et la norme IFRS
- Transactions intragroupes actions, dettes et titres assimilés (IGT1)
- Assistance à la production des QRT actifs et dérivés : Assets D1, Assets D4 (transparisation), D2O et D2T (dérivés)
- Assistance à la production des autres QRT : Fonds propres et Dettes subordonnées (OF B1), participations, BCE, hors bilan)
- Travaux de contrôle des opérations intra-groupes (cash, titres, dividendes…)
- Contrôle de cohérence des valorisations (dettes et participations) et des typologies de dettes (TSR, TSDI et TSS)
- Réconciliation inter-normes (PCG, IFRS, SII) des données liées aux coupons, dividendes et valorisation des actifs
- Proposition de nouvelles matrices et de fichiers de travail
- Préparation des données et alimentation de BFC (Module Prudentiel)
- Résolution des contrôles bloquant, formalisation de la piste d’audit et livraison aux filiales
